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영국 고용지표 부진으로 GBP/JPY 폭락, BoE 비둘기파 투자 촉발
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영국 고용 데이터가 부진한 가운데 GBP/JPY는 195.10으로 하락했습니다. 실업률이 4.6%로 상승하고 5월 실업 수당 신청 건수가 33,100건 급증하면서 BoE가 금리를 인하할 것이라는 추측이 힘을 얻었습니다.
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화요일, 영국 파운드화는 일본 엔화 대비 약세를 보였습니다. 실망스러운 영국 고용 보고서 발표로 영란은행(BoE)이 예상보다 일찍 금리를 인하할 수밖에 없을 것이라는 추측이 확산되면서 GBP/JPY가 폭락했습니다. 발표 전 심리적 지지선인 196.00에 근접했던 파운드화는 최근 상승분을 모두 반납하고 오후 중반에는 195.10 근처에서 거래되었습니다. 이는 1월에서 4월까지 하락했던 78.6% 피보나치 되돌림과 일치합니다. 영국 노동 시장의 약세와 일본은행(BoJ)의 신중한 낙관론 속에 엔화가 강세를 보이면서 파운드화는 매도세로 기울었고, 점점 더 불확실해지는 경제 상황 속에서 파운드화의 회복력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
영국 통계청(ONS)은 최근 노동 시장 보고서를 발표하며 영국 경제가 경기 침체에 직면하고 있음을 보여주었습니다. 국제노동기구(ILO) 실업률은 2025년 4월까지 3개월 동안 4.6%로 상승했는데, 이는 전 분기 4.5%에서 상승한 수치로, 2021년 여름 이후 최고치를 기록했습니다. 이 수치는 경제학자들의 예상에는 부합했지만, 경제 활동의 핵심 동력인 노동 시장의 모멘텀이 점차 약화되고 있음을 보여줍니다.
더욱 우려스러운 것은 실업 수당 청구 건수 변화로, 실업 수당 청구 건수가 급증했음을 보여줍니다. 5월 실업 수당 청구 건수는 33,100건 급증하여 4월의 21,200건 감소를 뒤집고 9,500건의 소폭 증가를 예상했던 예상치를 크게 웃돌았습니다. 이러한 급증은 비용 상승으로 어려움을 겪고 있는 기업들이 채용을 축소하거나 일자리를 완전히 없애고 있음을 시사합니다. 고용 변화 데이터는 전망을 더욱 어둡게 만들었는데, 4월까지 3개월 동안 신규 일자리는 89,000개에 그쳐 3월의 112,000개에서 감소했습니다. 이는 경제 활동이 둔화됨에 따라 일자리 증가세가 둔화될 것임을 시사합니다.
우울한 분위기에 더해, 5월 임금 데이터는 근로자 수가 10만 9천 명 급감하여 2020년 5월 이후 최대 월간 감소폭을 기록하며 총 3,020만 명에 달했다고 밝혔습니다. ONS는 또한 3월부터 5월까지 공석이 6만 3천 개 감소한 73만 6천 개로, 35분기 연속 감소세를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 수치는 최근 5,000파운드 이상 연봉자의 국민보험료가 15%(9,100파운드 이상 연봉자의 13.8% 인상)로 인상되고 21세 이상 근로자의 최저임금이 6.7% 인상되는 등 고용주 부담이 증가함에 따라 기업들이 채용을 주저하는 등 노동 시장이 경색되어 있음을 보여줍니다.
ONS 경제통계국장 리즈 맥키언은 "고용 시장이 계속 약화되고 있으며, 급여를 받는 근로자 수가 눈에 띄게 감소하고 있습니다. 구인 조사 결과에 따르면 일부 기업들은 신규 인력 채용이나 퇴직자 대체를 꺼리고 있는 것으로 보입니다."라고 지적했습니다. 급여세 인상과 세계 경제 불확실성으로 인해 이러한 신중한 접근 방식은 일자리 창출을 저해하고 소비자 심리를 저해하고 있습니다.
노동 시장이 약화되면서 영란은행(BoE)의 통화 정책 기조에 대한 검토가 강화되었습니다. 4월까지 3개월 동안 임금 상승률이 5.2%(5.6%에서 하락)로 둔화되면서 임금 상승 압력이 완화되고 있어 영란은행이 금리를 인하할 여력이 생길 가능성이 있습니다. ONS(영국 통계청)의 경기 조정 이후 4월 3.4%로 수정된 영국의 물가상승률은 영란은행의 목표치인 2%를 상회하고 있지만, 고용 시장이 냉각되면서 비둘기파 정책으로 기울어질 가능성이 있습니다.
고용 보고서 발표 후 시장 심리가 크게 바뀌었고, OIS 곡선은 비둘기파적 방향으로 재평가되었습니다. 투자자들은 8월에 25bp 금리 인하 가능성을 73%로 보고 있는데, 이는 데이터 발표 전 66%에서 상승한 수치입니다. 또한 연말까지 41bp에서 46bp로 인하될 것으로 예상합니다. 한 X 게시글은 "고용 감소폭이 예상보다 훨씬 컸고, 시장은 영국 중앙은행(BoE)의 금리 인하 가능성을 예상하며 파운드화 약세로 반응하고 있다"고 전하며 이러한 분위기를 잘 보여주었습니다.
퀼터 체비엇의 고정금리 리서치 책임자인 리처드 카터는 "국민보험료 인상이 본격화되면서 기업들이 채용 규모를 줄이고, 경우에 따라서는 영국 내 인력을 대폭 감축하면서 고용 상황이 악화되고 있다"고 경고했습니다. 임금 상승세 둔화가 인플레이션 위험 증가로 상쇄되면서 영란은행(BoE)의 업무가 더욱 복잡해지고 있습니다. 다음 주에 예정된 영란은행의 다음 회의에서 금리 인하가 이루어질 가능성은 낮지만, AJ 벨의 대니 휴슨과 같은 분석가들은 고용 시장이 약세를 지속할 경우 여름 금리 인하 가능성이 점점 더 높아질 것이라고 전망합니다.
GBP/JPY 통화쌍의 반대편에서는 일본 엔화가 지지를 얻고 있습니다. 일본은행(BoJ)이 긴축 정책으로의 전환 가능성을 시사하고 있기 때문입니다. 일본은행 총재 우에다 가즈오는 화요일, 인플레이션이 2% 목표치에 근접하거나 그 근처에서 안정될 경우 중앙은행이 금리 인상을 고려할 것이라고 재차 강조했습니다. 우에다 총재는 "기저 인플레이션이 2%에 근접할 것이라는 확신이 충분하다면 금리를 인상할 것"이라고 말하며 기대감을 완화했지만, 금리 인상 가능성은 열어두었습니다.
수요일 발표될 일본의 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2%에서 0.3% 상승할 것으로 전망되는데, 이는 비용 압박이 커질 경우 엔화 강세를 더욱 부추길 수 있습니다. 2025년 1분기 일본 경제가 위축되고 일본은행(BoJ)이 초저금리를 유지하는 가운데, 영국과의 금리 격차가 줄어들면서 GBP/JPY에 하락 압력을 가하고 있습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 GBP/JPY는 강세장 진입을 위한 경고 신호를 보내고 있습니다. GBP/JPY는 5월 14일 일봉 차트에서 약세 인걸프 패턴으로 형성된 196.00 근처의 주요 저항선을 준수해 왔습니다. 4시간 차트에서는 이 저항선에서 새로운 약세 인걸프 패턴이 나타났는데, 이는 매도세가 주도권을 잡고 있음을 시사합니다. 현재 가격은 이 저항선의 최고점에 있으며, 강력한 약세 인걸프 패턴은 매도세가 주도권을 잡고 있음을 시사합니다.
195.29에 위치한 78.6% 피보나치 되돌림은 일시적인 지지선을 제공하고 있지만, 이 수준을 하회할 경우 194.00 영역이나 193.50 근처의 61.8% 피보나치 수준을 목표로 할 수 있습니다. 반대로, 196.00을 회복할 경우 새로운 강세 모멘텀을 시사하지만, 펀더멘털을 고려하면 단기적으로는 가능성이 낮습니다.
무역 추천
GBPJPY 판매
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