AUD/JPY 환율은 호주와 일본의 거시경제적 요인과 글로벌 경제 상황의 상호작용을 반영하여 복잡한 변동 기간을 겪고 있습니다. 2024년 10월 17일에 이 쌍은 저항 수준인 100.23에 접근하기 위해 약간 증가한 후 100.106 주위에서 거래되었습니다. 이러한 변동성은 두 경제의 강세와 약세 역학 사이의 미묘한 균형의 결과입니다.
호주의 경우 주요 무역 파트너인 중국의 경기부양 정책으로 인해 경제가 이익을 얻고 있습니다. 특히 광업 분야의 원자재 수요 증가는 AUD에 긍정적인 상승을 가져왔습니다. 그러나 호주중앙은행(RBA)이 국내 경제를 활성화하기 위해 저금리를 유지하기로 결정함에 따라 통화의 상승 잠재력이 다소 제한되었습니다. 수출 혜택과 국내 통화 정책 사이의 균형은 AUD에 복잡한 그림을 만들어 국제 요인의 압력으로 인해 강력한 상승 모멘텀을 유지할 수 없게 만듭니다.
한편, 일본은 일본은행(BoJ)이 마이너스 금리를 꾸준히 유지하는 등 초완화 통화정책을 계속 추구하고 있습니다. 정책조정 가능성에 대한 전망이 있지만 일본은행은 큰 변화의 조짐을 보이지 않고 있다. 이는 역설적이게도 글로벌 경제 불안정 상황에서 엔화의 매력을 증가시킵니다. 경제 전망과 불안정한 지정학적 상황에 대한 우려에 직면한 투자자들은 일본 엔화를 '안전한 항구'로 보고 이 통화의 가치를 강화하는 데 기여하고 있습니다.
호주 수출 증가와 안전한 피난처로서의 일본 엔화의 역할이 결합되면서 AUD/JPY 쌍에 미묘한 균형이 형성됩니다. 이는 좁은 범위의 변동성과 비율이 100.23의 저항 수준에 접근하지만 극복하지 못하는 것을 설명합니다. 단기적으로 거래자와 투자자는 양국의 경제 지표뿐만 아니라 세계 경제 발전, 특히 중국 상황과 기타 요인을 면밀히 모니터링해야 합니다. 지정학은 시장 정서와 국제 자본 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 심리학
AUD/JPY에 대한 현재 투자 심리는 매우 조심스럽습니다. 세계 경제 전망에 대한 우려로 인해 투자자들은 AUD와 같은 위험 자산에서 자본을 인출하고 일본 엔화와 같은 안전 자산으로 전환하게 되었습니다. 미국이 금리를 계속 인상할 수 있다는 사실과 특히 중동 지역의 글로벌 지정학적 긴장의 영향으로 인해 일본 엔화로의 자금 흐름이 증가하여 AUD/JPY가 하락 압력을 받게 되었습니다.
최근 발표된 일본 소비자물가지수(CPI) 에 따르면 인플레이션이 여전히 BoJ 목표 범위 내에 있는 것으로 나타나 가까운 시일 내에 BoJ의 느슨한 통화정책이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 이는 일본 엔화에 상승 압력을 가하고 AUD/JPY 환율을 하락시킵니다.
기술적 분석
15분 단위(M15)의 AUD/JPY 통화 쌍에 대한 기술적 분석은 단기적으로 매수세와 매도세 사이의 미묘한 균형을 반영하는 많은 흥미로운 신호가 포함된 복잡한 그림을 보여줍니다.
환율은 저항 100.23과 지지 99.92로 제한되는 상대적으로 좁은 가격 채널에서 변동하고 있습니다. 이러한 작은 범위 내의 가격 수렴은 종종 강한 움직임이 다가오고 있다는 신호이며, 움직임의 방향은 아마도 이 수준 중 하나의 돌파에 의해 결정될 수 있습니다.
볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표는 시장 에너지 축적의 조짐을 보이고 있습니다. 볼린저 밴드의 이동 평균을 중심으로 가격이 변동하고 밴드가 확대됨에 따라 가격 폭발이 임박했음을 예측할 수 있습니다. 그러나 이러한 돌파의 방향은 여전히 불분명하므로 다른 지표와 가격 동향의 확인 신호를 면밀히 모니터링해야 합니다.
스토캐스틱 지수(5,3,3)는 68.17로 과매수 구간에 있어 단기 하락 조정 가능성을 경고하고 있습니다. 그러나 강한 상승 추세에서는 스토캐스틱 지표가 오랫동안 과매수 영역에 머물 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 50 아래로 내려가는 이 지표의 확인을 기다리는 것은 하락 추세에 대한 보다 신뢰할 수 있는 신호를 제공할 것입니다.
Ichimoku Kinko Hyo 차트는 시장의 현재 불확실성에 대한 추가적인 증거를 제공합니다. 위의 밀집된 Kumo 구름은 100.23 부근에 강력한 저항 영역을 생성하여 현재 상황에서 위의 돌파를 어렵게 만듭니다. Tenkan-sen과 Kijun-sen 라인의 교차는 현재 상승 추세가 약화된다는 전형적인 신호이며 향후 하락세를 나타낼 수 있습니다.
이러한 기술적 신호의 조합은 시장이 단기적으로 하향 추세를 보이며 불안정한 균형 상태에 있음을 보여줍니다. 그러나 거래자는 거래 결정을 내리기 전에 주의를 기울여야 하며 가격 조치의 확인을 기다려야 합니다. 적절한 전략은 포지션을 개설하기 전에 기술 지표의 확인 신호와 결합하여 가격이 상당한 거래량으로 두 가지 주요 수준(100.23 또는 99.92) 중 하나를 돌파할 때까지 기다리는 것입니다.
거래 추천
기술적 분석과 거시 경제 상황을 바탕으로 AUD/JPY 쌍에 대한 거래 권장 사항은 단기 매도 입니다.
입장: 100,150
이익 실현: 99.70(가장 가까운 지원 수준).
손절매: 100.30(가격이 저항선을 돌파하는 경우).