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달러 강세와 비둘기파 연준 회의록으로 GBP/USD가 압박받으며 파운드화 하락세 확대
거래자의 의견
요약:
비둘기파적 FOMC 의사록이 공개되고 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 중요 연설을 앞두고 달러가 강세를 회복하면서 영국 파운드는 미국 달러에 비해 3거래일 연속 약세를 보였습니다.
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파운드화(GBP)는 목요일 미국 달러화(USD) 대비 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 달러화의 전반적인 반등과 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언을 앞두고 지속적인 신중론이 작용한 결과입니다. GBP/USD는 유럽 장 초반 1.3365선까지 하락하며 거의 2주 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 이후 투자자들이 포지션을 조정했기 때문입니다.
주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 장 초반 98.70까지 하락했던 소폭 조정을 반전하며 2개월 만에 최고치인 99.00까지 반등했습니다. 지수의 회복은 세계 경제 성장 지표의 엇갈린 전망과 연말을 앞두고 중앙은행 정책 방향에 대한 불확실성이 고조되는 가운데 투자자들이 달러에 대한 선호를 유지함에 따라 달러에 대한 수요가 다시 증가하고 있음을 보여줍니다.
9월 FOMC 의사록에서 전반적으로 비둘기파적인 분위기가 드러났음에도 불구하고 달러화 강세가 나타났습니다. 정책 입안자들은 인플레이션 압력이 지속적으로 완화되고 있으며, 고용 시장 여건이 올해 말 추가 통화 완화를 정당화할 만큼 완화되었다는 점에 점점 더 확신하는 모습을 보였습니다. 의사록은 "인플레이션 상승 위험이 감소했거나 증가하지 않았다"고 언급하며, 연준이 경기 모멘텀을 뒷받침하기 위해 금리 인하 여력이 커지고 있음을 시사했습니다.
결정적으로, 관계자들은 "2025년 남은 기간 동안 추가 완화 정책을 취하는 것이 적절할 것"이라는 데 동의했는데, 이는 디스인플레이션이 당초 예상보다 빠르게 진행되고 있다는 연준의 평가를 반영한 것입니다. 그러나 시장의 반응은 미묘했습니다. 투자자들은 의사록을 통해 연말까지 두 차례 더 0.25%포인트(bp) 금리를 인하할 것이라는 예상을 재확인한 것으로 해석했지만, 연준의 신중한 태도는 정책 입안자들이 공격적인 완화 사이클에 과도하게 집중하는 데 여전히 신중한 입장을 보이고 있다는 신호로 해석했습니다.
CME FedWatch 툴에 따르면 11월 정책 회의에서 25bp 금리 인하 가능성이 78.6%에 육박하며, 12월 추가 인하 가능성은 이미 상당 부분 가격에 반영되어 있습니다. 이러한 전망은 연준이 정책 정상화를 향해 나아가고 있음에도 불구하고, 투자자들은 여전히 상대적인 수익률 우위와 세계적인 정치·경제적 불확실성 속에서 안전자산으로서의 매력 때문에 달러를 선호하고 있음을 시사합니다.
이제 시장의 관심은 제롬 파월 연준 의장으로 쏠렸습니다. 그는 그리니치 표준시 기준 12시 30분(한국 시간) 워싱턴에서 열리는 커뮤니티 뱅크 컨퍼런스에서 연설할 예정입니다. 투자자들은 현재 진행 중인 미국 정부 셧다운이 연준의 경제 전망과 향후 정책 결정에 어떤 영향을 미칠지 파악하기 위해 그의 연설을 면밀히 분석할 것입니다.
지금까지 연준 관계자들은 셧다운의 단기적인 경제적 영향을 대체로 축소해 왔지만, 장기적인 혼란은 정부 지출, 데이터 수집, 그리고 소비자 심리에 부정적인 영향을 미쳐 중앙은행의 근본적인 경제 동향 평가를 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. 따라서 파월 의장의 발언은 최근 달러화 강세가 지속될지, 아니면 시장이 2026년 초까지 금리 인하 속도를 더욱 가속화할 것인지를 판단하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
한편, 미국 국채 수익률은 주초 소폭 하락한 후 안정세를 보이며 달러화에 추가적인 지지를 제공하고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3.75% 선에서 맴돌고 있으며, 투자자들은 정책 완화 기대감과 재정 불확실성 및 여전히 경색된 고용 시장에 대한 우려 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.
파운드화의 최근 하락은 단순히 달러 강세만을 반영하는 것이 아닙니다. 이는 투자자들이 영국의 경제 회복력에 대해 지속적으로 회의적인 시각을 갖고 있음을 보여줍니다. 기업 심리가 소폭 개선되고 최근 인플레이션이 완화되었음에도 불구하고, 성장 정체와 차입 비용 상승에 대한 우려는 파운드화의 매력을 지속적으로 약화시키고 있습니다.
영란은행(BoE)은 긴축 주기의 막바지에 다다르고 있지만, 인플레이션에 대한 승리를 선언하는 데는 여전히 신중한 입장을 보이고 있습니다. 현재 시장은 영란은행이 2026년 초에 최종 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있지만, 이는 영국 노동 시장의 변화와 연말까지 임금 압박이 의미 있게 완화될지 여부에 따라 크게 달라질 것입니다.
영국 경제는 여전히 취약한 상황에 처해 있으며, 고금리와 지속적인 재정난으로 인해 소비 지출이 제약받고 있습니다. 전문가들은 생산성이나 투자가 뚜렷하게 반등하지 않는다면, 향후 몇 달 안에 미국 통화 정책이 완화적인 방향으로 전환되더라도 파운드화는 상승 모멘텀을 유지하기 어려울 수 있다고 지적합니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 GBP/USD는 단기 약세 추세에 여전히 머물러 있습니다. GBP/USD는 이전 거래에서 1.3415 저항선을 재테스트하며 잠시 회복세를 시도했지만, 지속적인 모멘텀을 구축하지는 못했습니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 국면을 벗어나려는 움직임을 보이면서 완만한 상승 신호를 보이고 있지만, 전반적인 추세는 여전히 하락세입니다.
GBP/USD 가격 움직임을 보면, 1.3415~1.3450 저항선 아래에 머무르는 한 최소 저항선 경로는 하락할 것으로 예상됩니다. 1.3350을 확실하게 하회할 경우, 심리적 지지선인 1.3200까지 상승할 가능성이 있으며, 이 지점에서 매수자들은 GBP/USD를 방어할 수 있습니다. 반대로, 1.3450 위로 반등할 경우, 1.3520을 향한 단기 조정 국면의 시작을 알릴 수 있습니다.
무역 추천
GBPUSD 매도
입장료: 1.3340
손절매: 1.3440
이익 실현: 1.3200
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