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미국 인플레이션 데이터 부진과 무역 낙관론으로 달러 약세로 AUD/USD가 연중 최고치 경신
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요약:
호주 달러가 상승세를 이어가며 AUD/USD를 0.6550에 가까운 2025년 최고치로 끌어올렸습니다. 비둘기파적 미국 인플레이션 데이터로 인해 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하 가능성이 높아지고, 미중 무역 협상에 대한 낙관론이 위험 심리를 고조시키고 있습니다.<br><br>
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호주 달러(AUD)는 이번 주에도 인상적인 상승세를 이어갔습니다. AUD/USD는 수요일 3거래일 연속 상승세를 이어가며 0.6550 부근에서 연중 최고치를 경신했습니다. 이러한 상승세는 예상보다 부진한 인플레이션 지표에 따른 미국 달러 약세와 미중 무역 협상에 대한 신중한 낙관론에 힘입은 것입니다.
이러한 급등은 국내 회복력과 미국 통화 정책에 대한 기대감 변화로 수혜를 입은 호주 달러에 대한 심리가 눈에 띄게 변화했음을 보여줍니다. 시장 참가자들이 연준의 방향을 재평가함에 따라, 호주 달러는 G10 통화 중 상대적으로 강세를 보이는 통화로 부상했습니다.
AUD/USD 상승의 직접적인 촉매제는 최근 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)에서 비롯되었는데, 이 수치는 인플레이션이 예상보다 크게 둔화되었음을 보여주었습니다. 5월까지 연간 기준 물가상승률은 2.4%로 시장 컨센서스와 이전 수치를 모두 밑돌았습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI 또한 연간 2.8%로 둔화되었는데, 이는 예상치의 0.1%에 불과했습니다.
인플레이션 데이터의 이러한 미달은 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 대한 시장의 기대감을 증폭시켰고, 금리선물에 따르면 트레이더들은 현재 금리 인하 가능성을 65% 이상으로 보고 있습니다. 그 결과 미국 국채 수익률이 급락하고 달러화는 전반적으로 매도 압력을 받았습니다.
주요 통화 대비 미국 달러 지수(DXY)가 거의 두 달 만에 최저치로 하락했습니다. 이는 연준이 1년 넘게 이어진 매파적 발언 이후 마침내 완화적 정책으로 선회할 수 있다는 투자자들의 확신이 커지고 있음을 보여줍니다.
별개이지만 보완적인 사건으로, 미국과 중국 당국자들이 런던에서 열린 회담에서 희토류 광물 관련 협상에서 진전을 이루었다는 보도가 나왔습니다. 세부 사항은 아직 공개되지 않았고 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 아직 합의를 공식 확인하지 않았지만, 시장은 이 회담을 긴장 완화 신호로 받아들였습니다. 이는 위험 심리를 완화하고 세계 무역 흐름에 민감한 호주 달러와 같은 통화를 지지하는 데 도움이 되었습니다.
첨단 전자제품과 군사장비 생산에 필수적인 희토류는 오랫동안 미중 무역 갈등의 쟁점이 되어 왔습니다. 이 핵심 분야를 둘러싼 긴장 완화는 더 광범위한 협력, 또는 최소한 관세 인상의 일시 중단으로 이어질 수 있습니다.
국내 경제 일정은 다소 부진했으며, 수요일에는 호주에서 주요 경제 지표 발표가 없었습니다. 이로 인해 투자자들은 목요일에 발표될 멜버른 연구소(Melbourne Institute)의 인플레이션 기대치(Inflation Expectations)에 기대감을 갖게 되었습니다. 이 월간 조사는 국내 물가 상승 압력에 대한 단서를 제공하고 호주중앙은행(RBA)의 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.
호주중앙은행(RBA)은 현재로서는 통화정책 유지 기조를 확고히 유지하고 있지만, 인플레이션의 경색으로 인해 다른 중앙은행들을 따라 비둘기파로 전환하는 데 제약이 있을 수 있습니다. 그러나 현재로서는 국내 지표가 아닌 글로벌 거시경제 요인이 호주 달러/달러 환율의 흐름을 주도하고 있습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 AUD/USD는 단기 차트에서 강세 채널 내에서 견고하게 거래되며 강세를 유지하고 있습니다. 가격 움직임은 50일 지수 이동 평균선(EMA50) 위에서 유지되어 AUD/USD의 강세 구조를 더욱 강화하고 있습니다.
장중 일부 조정에도 불구하고, 이 통화쌍은 현재 0.6535~0.6550 부근의 중요 저항선을 시험하고 있습니다. 이 저항선은 이전에 상승폭을 제한했던 영역입니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 추가 상승의 가능성이 열리며, 목표가는 0.6650 부근 또는 그 이상입니다.
강세 전망을 뒷받침하는 지표는 상대강도지수(RSI)인데, 최근 횡보에도 불구하고 여전히 양(+)의 수준을 유지하고 있습니다. 지표가 상승세를 보인 후, 강세 신호가 중첩되면서 다시 나타나기 시작했습니다.
무역 추천
AUDUSD 매수
입장료: 0.6530
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이익 실현: 0.6650
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