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      鲍威尔鹰派言论打压纽元,下行风险加剧

      Eva Chen

      外汇

      摘要:

      鲍威尔的鹰派言论令纽元兑美元转为看跌。新西兰就业数据将成为影响储备银行下一步政策的关键。技术面上,上升楔形形态被下破,汇价或将下探10月低点。

      做空

      NZDUSD

      有效期至
      交易中

      0.57124

      开仓价

      0.56000

      止盈价

      0.58350

      止损价

      0.56523 +0.00097 +0.17%

      0

      Point

      持平

      0.56000

      止盈价

      出场价

      0.57124

      开仓价

      0.58350

      止损价

      基本面

      上周,纽元兑美元走势明显转弱,主要受美元走强推动。美联储主席鲍威尔在10月FOMC会议后的鹰派表态,使市场重新评估12月降息的可能性,美元因利率预期上升而全面走强。此前投资者普遍认为美联储将连续第三次降息,如今预期被打破,风险资产与大宗商品价格承压,纽元亦受拖累。
      鲍威尔的强硬语气不仅逆转了纽元此前的升势,也在周线图上形成流星形态,预示潜在的进一步下行。接下来,市场将聚焦新西兰的季度就业数据,这一数据或决定新西兰联储是否继续降息。尽管央行的主要目标是控制通胀,但劳动力市场疲软正在影响其政策取向。目前,新西兰失业率持续上升、劳动参与率下降,使国内通胀压力维持低位。
      若本周公布的就业数据未显现复苏迹象,市场可能强化对新西兰联储在11月会议上再次降息25个基点的预期,甚至押注现金利率跌破2%。反之,若就业与工资增长强于预期,或可缓解进一步宽松的压力。新西兰联储预测三季度失业率达5.3%,私营部门薪资同比增2.1%,显示通胀压力总体温和。
      鲍威尔鹰派言论打压纽元,下行风险加剧_1

      技术面

      纽元兑美元与美债收益率的负相关显著增强:与两年期及十年期美债收益率的五日滚动相关系数分别为-0.92和-0.93,表明美债收益率上升通常伴随纽元下跌。同时,纽元与离岸人民币及新加坡全脂奶粉期货也存在高度联动,反映其受全球周期性资产情绪影响明显。
      日线图上,纽元兑美元在0.5800附近受阻后形成关键反转K线,并跌破上升楔形支撑,技术上确认看跌格局。下方支撑依次位于0.5683、0.5678及0.5640。动能指标亦配合下行趋势,相对强弱指数跌破上升趋势线并远离中性区,MACD向下弯曲且位于负值区间,显示下行压力正在增强。
      短线来看,若价格反弹至0.5755附近受阻,可视为逢高做空的机会,止损设于该位上方以防反转。若汇价重返并收于0.5755之上,则短期看跌结构将被破坏,目标可重新上看0.5800。
      整体来看,在美联储鹰派立场和新西兰联储潜在宽松预期的双重压力下,纽元兑美元短线偏向下行。除非就业数据显著改善,否则纽元反弹空间有限,后市仍有测试10月低点的风险。

      交易建议

      交易方向:空
      进场点位:0.5725
      目标点位:0.5835
      止损点位:0.5600
      有效期至:2025-11- 18 23:55:00
      支撑点位:0.5735、0.5710、0.5682
      阻力点位:0.5802、0.5820、0.5845
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

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